Darmowa porada

Wpisz poniżej swoje pytanie, aby otrzymać darmową poradę.

    Oświadczam, że zapoznałem/am się z polityką prywatności.

    Artykuły

    Skorzystaj z bazy wiedzy
    rachunkowej SIGMAPARTNER

    Dlaczego należy wysyłać do księgowej pliki MT940

    Klient często nie wie po co ma wysyłać wyciągi bankowe w pliku MT940. Otóż prowadząc pełną księgowość w firmie również operacje z kont bankowych należy rejestrować w systemie księgowości. Oczywiście można przepisywać wszystko ręcznie, ale wówczas ryzykujemy pomyłką, ale przede wszystkim tracimy mnóstwo cennego czasu, a czas to pieniądz. Czy nie lepiej jest kiedy sięgowa za której czas Klient płaci z własnej kieszeni zamiast wklepywać cyferki lepiej jak w tym samym czasie ma możliwość zająć się czymś co daje klientowi bardziej odczuwalne korzyści np. optymalizacją podatkową lub sprawdzeniem dokumentacji i przygotowaniem się do bilansów? …Odpowiedź jest prosta.

    Jako biuro rachunkowe wspierające bezpośrednio swoich Klientów posiadamy w ofercie usługi Optymalizacji Podatkowej (Kancelarie Prawno -Podatkowe), Pozyskania środków na rozwój i finansowanie Startapów oraz oferta zarządzania przedsiębiorstwem poprzez wdrożenie Systemu Ciągłej Poprawy w Oparciu o Teorię Ograniczeń

    Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów banki pozwalają użytkownikom na pobieranie historii operacji na rachunkach bankowych w formacie MT940 by mogli oni zaimportować transakcje np. do programu księgowego, co pomoże w szybki sposób zaksięgować wszystkie operacje.

    Dzięki przesyłaniu wyciągów bankowych do biura rachunkowego w postaci plików MT940 ich żmudne i długotrwałe wprowadzanie do systemu księgowego sprowadzi się do kilku kliknięć.

    Zaoszczędzony czas księgowa będzie mogła poświęcić na wykonanie innych zleceń otrzymanych od klienta.

    Proszę sprawdzić na poniższej liscie w jakim formacie możesz przekazać do nas wyciąg. Prosimy o generowanie plików MT940 lub CSV i wysyłanie do księgowości tak w formacie PDF jak i w MT940 lub CSV. Dziękujemy.

    Co to jest plik MT940?

    MT940 jest formatem używanym przez sieć SWIFT do wysyłania i odbierania informacji o wykonanych przelewach bankowych. Pliki te są plikami tekstowymi o ściśle określonej strukturze zawierającymi szczegółowe informacje o operacjach na rachunkach. Dane eksportowane są do plików z rozszerzeniem STA.

    Systemy bankowości elektronicznej umożliwiają eksport wyciągów w postaci plików, które zachowują zgodność ze standardem SWIFT MT940. Ściśle określony format pliku w połączeniu z kodami operacji oznacza możliwość automatycznego księgowania operacji w systemie finansowo-księgowym (ERP). Jeden plik zawiera bloki wyciągów odpowiednio dla poszczególnych rachunków obrazujące ich stan sald i obrotów na zamknięcie dnia.

    Każdy wyciąg MT940 składa się z nagłówka z numerem wyciągu i saldem otwarcia, bloków zawierających poszczególne operacje oraz stopki zawierającej saldo końcowe i dostępne.

    Wyciąg MT940 jest generowany dla rachunków bieżących, lokat terminowych oraz rachunków kredytowych.

    Ze względu na częstotliwość mogą być udostępniane cztery rodzaje wyciągów:

    • dzienne,
    • tygodniowe,
    • dwutygodniowe
    • miesięczne.

    Wyciąg jest generowany tylko wtedy, gdy w okresie objętym wyciągiem istniała przynajmniej jedna operacja zmieniająca saldo na rachunku. Wyjątkiem jest wyciąg w częstotliwości miesięcznej, który powstaje niezależnie od istnienia operacji na rachunku w danym miesiącu.

    Program Comarch ERP Optima umożliwia zarówno import zrealizowanych przelewów bankowych do programu z pliku dostarczonego przez bank, jak i eksport poleceń przelewu do pliku, który następnie można zaczytać w aplikacji bankowej. Daje to możliwość szybkiego księgowania oraz rozliczania dokumentów.

    Importowanie transakcji możliwe jest z kilku najbardziej popularnych formatów używanych przez takie banki, jak:

    • Alior Bank (CSV)
    • Alior Bank (MT940)
    • Alior Bank BusinessPro (MT940)
    • Alior Sync (CSV)
    • Bank Millenium (MT940)
    • Bank Spółdzielczy (CSV)
    • Bank Spółdzielczy (MT940)
    • Bank Zachodni WBK (CSV) – separator |
    • BNP Paribas (MT940)
    • BRE Bank (MT940)
    • Citi Handlowy (XML)
    • Crédit Agricole (CSV)
    • Deutsche Bank (CSV)
    • Getin Bank (CSV)
    • Idea Bank (CSV)
    • ING Bank Śląski (CSV)
    • ING Bank Śląski (MT940)
    • ING Bank Śląski – alternatywny (CSV)
    • Inteligo (CSV)
    • mBank (CSV)
    • mBank – MultiBank (CSV)
    • Meritum Bank (CSV)Nest Bank (CSV)
    • Nordea Bank (CSV)
    • Orange Finanse (CSV)
    • Pekao (MT940)
    • PKO BP (CSV)
    • Raiffeisen Bank (CSV)
    • Raiffeisen Bank – nowy (CSV)
    • VW Bank (CSV)

    Lista dostępnych banków jest stale rozszerzana.

    Chcesz wiedzieć więcej na temat poruszony w artykule?

    Napisz do nas! Eksperci z biura rachunkowego SigmaPARTNER odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i przedstawią Ci cennik usług.

    Inne artykuły

    Bezpieczeństwo przechowywania danych

    Jak chronić dane firmowe na komputerze, telefoni czy tablecie? Czy usługa przechowywania danych w chmurze jest bezpieczna ? Zakładamy, że chyba każdy użytkownik komputera doświadczył w swoim życiu utraty danych. Jeżeli komuś się to nie przytrafiło, to ma dużo szczęścia, jednak bardzo prawdopodobne jest, że może ono go opuścić. Utrata danych to poważnym problemem, tym […]

    Czytaj więcej

    Co zrobić, gdy wykryjesz błąd na wystawionej fakturze?

    jak wystawić fakturę korygującą doradca podatkowy poznań

    Błędy zdarzają się każdemu. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej istnieje wiele okazji gdzie nietrudno o pomyłkę. Gdy przedsiębiorca wykryje błąd na wystawionej fakturze, powinien bez zwłoki poprawić go, wystawiając odpowiednią korektę. Gdy takie błędne faktury wyjdą na jaw w trakcie kontroli skarbowej, mogą sprawić przedsiębiorcy niemałe kłopoty, dlatego zawsze warto wykryte błędy naprawić jak najszybciej. […]

    Czytaj więcej

    [Nagranie Webinaru] Jak przygotować ofertę „mafijną” oraz zarządzać projektami w firmie?

    SigmaPARTNER przeprowadziła 24 listopada webinar, który był doskonałą okazją do zdobycia wiedzy o wielozadaniowości w firmie oraz o ofercie mafijnej którą może zbudować każda firma by ściągnąć najlepszych klientów z rynku i najlepsze zamówienia. SigmaPARTNER planuje wprowadzić szkolenia mające na celu bezpośrednie wsparcie nie tylko swoich Klientów ale również inne zewnętrzne firmy. Z jakiego powodu […]

    Czytaj więcej

    Jak nie dać się okradać i zadbać o przyszłość?

    Gdzie wysłać Ebooka?

    Zadzwoń do nas +48 500 300 788

    Masz Jakiekolwiek pytania?

    Napisz do nas